Ndo Fx Optionen

FX-Optionen und NDFs 11. Juli - FXC Pressemitteilung über neue pakistanische Rupien und vietnamesischen Dong Rate Quelle Definitionen von FXC, EMTA und ISDA veröffentlicht, wirksam 25. Juni 2008 11. Juli - Neue pakistanische Rupie und vietnamesischen Dong Rate Quelle Definitionen von der FXC veröffentlicht , EMTA und ISDA, gültig ab 25. Juni 2008 11. Juli - Zweiter Nachtrag bis 2004 Asiatische Währung Nicht lieferbare FX-Dokumentation: PKRUSD Nicht lieferbare FX-Dokumentation und VNDUSD Nicht lieferbare FX-Dokumentation, gültig ab 14. Juli 2008 15. November - Neuer peruanischer Sol (November 2007) 31. Oktober - FXC, EMTA und FX JSC Ausgabe Multilaterales Master-Bestätigungsabkommen für nicht ablieferbare Devisentermingeschäfte (Oktober 2007) Multilaterales NDF-Master-Rückmeldungsabkommen 12. Januar - FXC, EMTA und ISDA geben die Veröffentlichung eines neuen Kompendiums der Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsbestimmungen von 1998 mit Wirkung vom 12. Januar (Januar 2007) am 13. Dezember bekannt. 8211 FXC, EMTA und FX JSC erlassen Master-Bestätigungsvereinbarung für Non (Dezember 2006) NDF-Master-Rückmeldungsvereinbarung Benutzerhandbuch für NDF-Master-Rückmeldungsvereinbarung Addendum zu NDF-Master-Rückmeldungsvereinbarung 25. Oktober 8211 FXC-, SFEMC - und EMTA-Ausgabe aktualisiert User8217s-Leitfaden für die asiatische Währung (2004) 2006) 25. Oktober - Neue und geänderte Ursprungsdefinitionen der indischen Rupien und Philippinen Peso, die von FXC, EMTA und ISDA veröffentlicht wurden, am 25. Oktober (Oktober 2006) 1. August - (revidierte 23. August) Neuer und geänderter chilenischer Peso, kolumbianischer Peso und Peruvian Sol Rate Quelldefinitionen von FXC, EMTA und ISDA veröffentlicht, mit Wirkung vom 1. August (August 2006) 17. Mai - Die FXC, SFEMC und EMTA Frage Klarstellung Änderung der Definition des Abrechnungstermins in Vorlage Bedingungen für die 2004 Asian Currency Non - Deliverable FX-Dokumentation (Mai 2006) (überholt) Aktualisiertes Benutzerhandbuch für 2004 Asiatische Währung Nicht lieferbare FX-Dokumentation Aktualisiertes Addendum bis 2004 Asiatische Währung Nicht lieferbare FX-Dokumentation 5. Mai - FXC, EMTA und ISDA geben die Veröffentlichung technischer Revisionen bekannt Die 2005 Barrier Option-Ergänzung zu den FX - und Währungsoptions-Definitionen von 1998 Überarbeitete Exponate I und II zur Barrier-Option von 2005 Ergänzung zu den FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 April 3 - Geänderte koreanische Worth Rate Source Definition, veröffentlicht von FXC, EMTA und ISDA (FXC, EMTA und ISDA) mit Wirkung vom 6. März (März 2006) vom 6. Dezember - FXC, EMTA und ISDA kündigen die Veröffentlichung der neuen 2005 Barrier Option Supplement an Die 1998 FX und Währung Option Definitionen 2005 Barrier Option Ergänzung der 1998 Devisen - und Währungsoptions-Definitionen Practice Notes zur Barrier-Option-Ergänzungs-Währungspaar-Matrix von 2005 November 22 - FXC, EMTA und ISDA veröffentlichen Kompendium der Änderungen von Anhang A der FX 1998 Und Währungsoption Definitionen, wirksam November 22 November 7 - Geänderte chinesische Renminbi Rate Source Definition veröffentlicht von der FXC, EMTA und ISDA, mit Wirkung vom 7. November 1. Juli - SFEMC, EMTA und FXC kündigen aktualisierte Dokumentation für Malaysian Ringgit nicht liefernde Devisen Transaktionen, effektiv 15. Juli 2005 Nachtrag zu 2004 Asiatische Währung Nicht lieferbare FX-Dokumentation Malaysische Ringgit-Vorlage Begriffe Malaysischer Ringgit-Änderungsvertrag 1. Juli - Neue und geänderte indonesische Rupiah - und Malaysische Ringgit-Quotendefinitionen von EMTA, ISDA und FXC veröffentlicht 15. Juli 2005 1. Juli - Geänderte rumänische Leu-Ratenquellendefinition, veröffentlicht von EMTA, ISDA und der FXC, mit Wirkung vom 1. Juli 2005 20. Mai - Neue und geänderte Definitionen der russischen Rubelraten Die von EMTA, ISDA und der FXC angekündigten wirksamen Maßnahmen Zum 16. Juni 2005 1. November - FXC, EMTA und SFEMC kündigen aktualisierte Dokumentation für nicht lieferbare Devisentermingeschäfte für sechs asiatische WährungenFX-Optionen Über FX-Optionen Holen Sie sich das Engagement, um Bewegungen in einigen der am meisten gehandelten globalen Währungen zu bewerten. Wenden Sie dieselben Handels - und Sicherungsstrategien an, die Sie für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu zehn Beinen. ISE FX Optionen werden in US-Dollar bar bezahlt, im europäischen Stil ausgeübt und können direkt von Ihrem bestehenden Brokerage-Konto gehandelt werden. Der Handel in Devisenoptionen öffnet um 7:30 Uhr (New Yorker Zeit) und schließt um 4:15 Uhr Produktspezifikationen SPOTPREISE Die Spotpreise basieren auf den von SIX gemeldeten Wechselkursen. Die Raten werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau ähnlich dem eines Bestands oder Indexes widerspiegelt. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Diese Tabelle fasst den Ratenmodifikator für jedes Paar zusammen. Um die Produktspezifikationen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol. 125,57 (1,2591 X 100): 1,781 x 100 (1: 1686 X 100): 108,71 (1,0871 x 100): 77,82 (0,7782 x 100): 61,24 (0,6124 · 100) CURRENCY TABLE AND HISTORICAL PREISE Investoren können auf die zugrunde liegenden Kurse für FX Options von mehreren führenden Marktdaten-Anbietern zugreifen Und Finanz-Websites, darunter Bloomberg, Reuters und Yahoo Finance. Handelsstrategien Anleger haben mehr Auswahl und Flexibilität, ihr Währungsrisiko zu sichern. FX-Optionen ermöglichen die gleichen Core-Trading - und Hedging-Strategien, die mit Optionen auf Aktien, ETFs und Indizes verwendet werden. Eine einfache Möglichkeit, sich daran zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist auf die Basiswährung konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar ist. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Die Optionen werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quotierungswährung abgeleitet. Die USD-Basis (pro US) ist für alle zehn Paare verfügbar. Zum Beispiel, wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu stärken - Sie kaufen YUK Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu schwächen - Sie kaufen YUK puts. In der USA (umgekehrt) Konvention, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegen den Dollar zu stärken, kaufen Sie EUU-Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenüber dem Dollar zu schwächen, kaufen Sie EUU puts. Option Kauf für richtungsweisende Ideen Option Kauf für echte Hedging Credit Spreads für das Einkommen Spreads für echte Hedges View Trading-Strategien Häufig gestellte Fragen Was sind FX Options FX Optionen sind börsennotierte Wertpapiere, die an der International Securities Exchange gehandelt werden, einer führenden US-Optionen-Exchange. Mit den Devisenoptionen haben Anleger die Möglichkeit, Kursbewegungen in einigen der am meisten gehandelten Währungen zu tätigen und können dieselben Handels - und Sicherungsstrategien anwenden, die sie für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu zehn Beinen. Derzeit sind FX-Optionen in 10 Währungspaare, mit Dual-Konventionen für vier Paare angeboten aufgelistet. Die USD-basierte oder pro US-Währungskonvention ist für alle zehn Paare verfügbar und ermöglicht Investoren, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des US-Dollars gegenüber globalen Währungen auszudrücken. Die US-Währungskonvention ist die Kehrseite der Konvention auf USD-Basis. FX-Optionen werden in US-Dollar Barausgleich in europäischer Form ausgeübt und können direkt aus einem optionsfähigen Brokerage-Konto gehandelt werden. Was sind die Vorteile von börsennotierten Optionen Mit börsennotierten Optionen erhalten Investoren die volle Preistransparenz angezeigt Preise und Quote Größen sind immer umsetzbar. Darüber hinaus wird das Kontrahentenrisiko fast vollständig eliminiert, da FX Options durch die Options Clearing Corporation (OCC) ausgegeben und gelöscht werden. Das OCC stellt eine wichtige Funktion dar, indem es als Garant fungiert, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Verträge erfüllt werden. Warum Handel FX-Optionen im Vergleich zu dem Spot FX Einer der wichtigsten Vorteile für den Handel FX-Optionen im Vergleich zu Spot FX ist, dass Optionen bieten Investoren mit enormen Vielseitigkeit einschließlich einer breiten Palette von Ausübungspreise und Auslaufmonaten für den Handel zur Verfügung. Anleger können Einzel - und Mehr-Bein-Strategien implementieren, abhängig von ihrer Risiko - und Lohntoleranz. Investoren können bullish, bearish und sogar neutral Marktprognosen mit begrenztem Risiko zu implementieren. FX-Optionen bieten auch die Möglichkeit, sich gegen Wertverluste eines Basiswerts abzusichern. Da FX-Optionen ausgegeben und durch die OCC gelöscht werden, wird das Kontrahentenrisiko fast vollständig eliminiert. Wo kann ich diese Produkte handeln? FX Options werden an der internationalen Wertpapierbörse gehandelt und können über alle Optionen-aktivierten Broker-Konten gehandelt werden. Wo bekomme ich FX Options-Quotes FX Options-Quotes sind bei mehreren Marktdaten-Anbietern und Finanz-Websites, einschließlich Bloomberg, ILX, Reuters oder Yahoo Finanzen erhältlich. Was ist der Vorteil der Barausgleich und wie es funktioniert Cash Settlement beseitigt die Notwendigkeit, die tatsächliche Devisen halten, so dass der Prozess viel einfacher. Investoren können tatsächlich ihre Positionen bis zum Verfall Freitag, die den dritten Freitag des Gültigkeitsmonats um 12:00 Uhr (New York Time). Der Abrechnungswert wird am letzten Handelstag (in der Regel am Freitag), basierend auf dem WMReuters-Intra-Day-Kassakurs, der 12 Uhr New Yorker Zeit entspricht, ermittelt. Welche Optionsstrategien kann ich für FX-Optionen implementieren? Anleger können dieselben Handelsstrategien anwenden, die sie für Aktienoptionen einsetzen, sowie anspruchsvolle Ausbreitungsfunktionen wie vertikale Spreads, Straddles, Drosseln, Kondore und Schmetterlinge. Warum sind FX-Optionen in zwei Konventionen angeboten Investoren haben unterschiedliche Perspektiven, einige Blick in Bezug auf den US-Dollar, während andere Blick in Bezug auf den Euro oder das britische Pfund. Durch das Angebot eines Dual-Konvention, haben die Anleger nun eine zusätzliche Wahl und Flexibilität, ihre Währungsrisiken abzusichern. ISE listet derzeit FX-Optionen in 10 Währungspaaren auf. Der USD-basierte oder US-Dollar ist für alle 10 Paare verfügbar und ermöglicht es Investoren, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des US-Dollars gegenüber globalen Währungen auszudrücken. Die US-Währungskonvention ist die Kehrseite der USD-basierten Währungskonvention. Anleger können dieselben Handelsstrategien anwenden, die sie derzeit für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu vier Beinen. Ich kaufe Anrufe oder Puts, um meine Prognose zu implementieren Eine einfache Möglichkeit, sich zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist auf die Basiswährung konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar ist. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Die Optionen werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quotierungswährung abgeleitet. Die, die bullish auf der Basiswährung sind, sollten Anrufe kaufen. Diejenigen, die auf der Basiswährung bearish sind, sollten Puts kaufen. Es gibt mehrere andere Möglichkeiten, Investoren können ihre Ansichten, abhängig von der Basiswährung handeln. Die USD-basierten oder USD-Devisenoptionen ermöglichen den Anlegern, ihre Ansichten über den US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar (Symbol: CDD) zu tauschen. Beim Handel dieses Produkts würde ein Anleger, der bullish auf dem US-Dollar ist und daher auf dem kanadischen Dollar bearish, CDD-Anrufe kaufen. Umgekehrt würde ein Investor, der bärisch auf den US-Dollar und bullish auf dem kanadischen Dollar wäre kaufen CDD puts. Wenn ein Anleger in US-Währungskonvention für den Euro handeln wollte (Symbol: EUU) und bullisch auf dem Euro - der Basiswährung - blieb und auf dem US-Dollar lag, würden sie EUU-Anrufe kaufen. Ein Investor, der auf dem Euro bärisch ist und bullish auf dem US-Dollar würde EUU puts kaufen. Wie können Griechen auf FX-Optionen angewendet werden? Die Griechen können Investoren dabei helfen, das Risiko und die potenzielle Belohnung einer FX-Option besser zu verstehen und eine Möglichkeit zur Messung der Sensitivität eines (FX) Optionskurses zu quantifizierbaren Faktoren zu bieten. Die Optionsmodelle (Griechen) ermöglichen es den Anlegern, verschiedene Risiken für Optionen zu quantifizieren, die am populärsten ist das Delta. Delta misst die Rate des Optionswerts in Bezug auf Änderungen des zugrunde liegenden Paarpreises. Die anderen Griechen gelten in ähnlicher Weise wie Aktienoptionen (Gamma, Theta, Rho und Vega). Was Auswirkungen auf die Währungspaarbewegung der Devisenoptionen Währungsbewertungen sind ein Produkt vieler Faktoren, nicht nur eine einzige Eingabe. Der Währungsmarkt wird durch makroökonomische Faktoren wie Zinssätze, BIP, Produktivität und Investitionsströme beeinflusst. Zwischen diesen kritischen Fundamentalfaktoren und den Devisenmärkten besteht eine symbiotische Beziehung. Wie mache ich meine Preisprognose für FX-Optionen Dies ist eine persönliche Wahl für jeden Investor. Einige verwenden fundamentale Analyse, während andere auf technische Analyse (Charts) wie Fibonacci, Candle Sticks oder Moving Averages. Einige Investoren verwenden eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Ich verstehe, dass Devisenoptionen EquityExercisedquot auf European Style-Basis sind, aber können sie gekauft und verkauft werden vor dem Verfall, um einen Gewinn zu sperren oder schneiden Sie einen Verlust wie Aktienoptionen Ja, FX-Optionen können den ganzen Tag gehandelt werden und nicht Müssen bis zum Verfall gehalten werden. Da es sich um europäische Stil, dh sie können nicht ausgeübt werden bis zum Verfall, Investoren, die kurz eine Option sind, müssen nicht über frühe Ausübung Risiken zu kümmern. Egal ob Sie lang oder kurz sind, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit vor dem Verfall handeln. Wie werden die FX-Option-Paar-Werte berechnet Die Spot-Preise basieren auf den von Reuters gemeldeten Wechselkursen. Die Preise werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau ähnlich dem eines Bestandes oder Indexes widerspiegelt. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Um die Produktspezifikationen für jedes Währungspaar anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Welcher Basispreis sollte ich kaufen, geben Sie eine bestimmte Sicht auf Währungspaar Optionen geben so viele Investitionen Entscheidungen, müssen Sie die richtige Balance, abhängig finden Auf Ihr Risiko und Belohnung Trade-off. ITM (in-the-money) Call-oder Put-Optionen kosten mehr, aber sind die meisten reagieren auf den zugrunde liegenden Wechselkurs (Delta), während OTM (out-the-money) Optionen haben weniger Dollarkurs, sondern auch niedrigere Deltas, was bedeuten Sie haben die niedrigste Reaktion auf den zugrunde liegenden Wechselkurs. ATM (At-the-money) ist ein Hybrid der beiden. Welche Fälligkeitsdauern für FX Options FX Options zur Verfügung stehen, ist für bis zu vier kurzfristige Monate und bis zu vier Monate ab März-Quartalszyklus (März, Juni, September und Dezember) verfügbar. FX-Optionen sind auch für bis zu 10 langfristige Monate verfügbar, nicht mehr als 36 Monate. Wie wird der tatsächliche Prämienbetrag berechnet Wie bei Aktien-, Index - und ETF-Optionen werden die Prämien der FX-Optionen mit 100 multipliziert, um den tatsächlichen Prämienbetrag zu erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie eine Option für 2,00 kaufen, wird die Gesamtprämie 2,00 x 100 oder 200, nicht einschließlich Ihrer Maklerprovision sein. Diese Prämie wird zum Zeitpunkt des Handels in bar (USD) gezahlt. Für weitere Informationen über FX-Optionen besuchen Sie uns bei isefx. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren FXOptionsiseNon-Deliverable Forward - NDF BREAKING DOWN Non-Deliverable Forward - NDF NDFs werden in der Regel off-shore ausgeführt, dh außerhalb des heimischen Marktes der illiquiden oder untraded Währung abgesichert werden. Dies liegt daran, dass solche Transaktionen oft illegal sind, aber solche Vorschriften können nicht außerhalb eines Währungsmarktes erzwungen werden. Solche Verträge sind auch beliebt, wenn die Währungsschwankungen auf dem heimischen Markt von der Regierung oder Zentralbank begrenzt sind und nicht als Reflexion des wahren Wertes oder des erwarteten Wertes der Währung bei Fälligkeit betrachtet werden. Alle NDFs haben ein Fixierungsdatum und ein Abrechnungsdatum. Das Fixierungsdatum ist der Zeitpunkt, zu dem die Differenz zwischen dem geltenden Spotmarktkurs und dem vereinbarten Wechselkurs berechnet wird. Der Abrechnungstermin ist der Zeitpunkt, zu dem die Zahlung des Differenzbetrages an den Empfänger der Zahlung erfolgt. Die Abwicklung eines NDF ist der eines Termingeschäftsvertrages (FRA) näher als einem traditionellen Terminkontrakt. Währungen Die größten NDF-Märkte sind in der chinesischen remnimbi, indische Rupie, Südkoreaner gewonnen, neue Taiwan-Dollar und brasilianischen real sind dies Länder, die große Mengen an ausländischen Investitionen und Industrialisierung in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, während in der finanziellen Liberalisierung. Das größte Segment des NDF-Handels findet in London statt, mit aktiven Märkten auch in Singapur und New York. Einige Länder, darunter Südkorea, haben zusätzlich zu einem aktiven NDF-Markt begrenzte, aber begrenzte Onshore-Terminmärkte. Das größte Segment des NDF-Handels erfolgt über den US-Dollar. Es gibt auch aktive Märkte, die den Euro, den japanischen Yen und in geringerem Maße das britische Pfund und den Schweizer Franken verwenden. Sonstige nicht lieferbare Märkte Neben dem NDF-Markt gibt es in vielen Ländern nicht lieferbare Options - und Zinssatzmärkte. Diese sind in Südkorea besonders schnell gewachsen, was einer der wirtschaftlich am stärksten entwickelten Märkte ist, die sich noch in der Finanzliberalisierung befinden.